冲基金分析师是什么职业? 工作职责是什么?

文章来源:网络 发布时间:2019-03-05 15:40 阅读:282次

分析师们是对冲基金的血肉与灵魂。对冲基金分析师通常对股票和债券市场,以及市场证券或者个别证券方面的开发构思有极高的热情。

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来说,“对冲基金”这四个字恐怕早已不再陌生,可是你知道“对冲基金分析师”吗?


对冲基金分析师


对冲基金分析师的职业生涯与典型的卖方从业人员的职业生涯大不相同。对冲基金通常不那么结构化,不那么正式,等级和头衔也比较少。一般来讲,一个对冲基金分析师的职业生涯通常是:


分析师(2-3年),资深分析师(1-3年),然后是投资组合经理。而作为一个交易员,一般情况下首先是执行交易员(1-3年),之后成为资深交易员(需要承担盈亏责任) (1-3年)。


根据基金和绩效,分析师的薪资变化非常大。但一般来说,经验少,甚至是零经验的投资银行人员或工商管理硕士能拿到90000-120000美元的底薪外加底薪的1-2倍的奖金。同样对冲基金行业经验少,甚至零经验的新手交易员也有望拿到50000-80000美元的底薪外加一倍底薪的奖金。对冲基金行业的薪资结构安排比投资银行,私募股权和其他行业要复杂的多。对冲基金的薪资与基金的绩效紧密相关:如果基金获利,员工能得到丰厚的奖金,如果公司亏损,他们就没有报酬。不过,对冲基金分析师在25—30岁之间每年能赚到50万美元甚至更多的消息并不少见。


对冲基金分析师的日常工作


分析师们是对冲基金的血肉与灵魂。对冲基金分析师通常对股票和债券市场,以及市场证券或者个别证券方面的开发构思有极高的热情。分析师们进行深入的研究、分析并且尽职调查,从而做出投资决策。他们帮助高级分析师和投资组合经理建立投资基金的投资组合。


对冲基金行业的分析师的职业生涯远没有投资银行或者是其他的金融服务行业那么结构化。一个分析师在被提升为部门经理或者是离职之前可能已经工作了2-5年。此行业最低的要求是大学本科生,一个大学本科生可能会以一个分析员的身份入职一家对冲基金公司, 但一般公司会招聘是在投资银行、股权研究或其他买方从业人员。


大多数总部位于纽约市的对冲基金公司对于一个最初级的对冲基金分析员的要求是本科的学位和至少一年的工作经验。具体来说,初级分析师要帮助投资经理进行筛选、研究和分析,并监督外部投资经理。初级分析师有机会晋升到为资深分析员,负责分析公司,对投资组合经理做出买卖建议。更为资深的分析员将会成为基金投资委员会的一员,并直接向投资组合经理做汇报。晋升的裁判权掌握在严谨的投资组合经理手中。


对冲基金分析师的工作时间是上午7点左右到下午6点左右。对于某些已经习惯于每周在投行工作90—100个小时的人来说,这真是巨大的改变。而且,对冲基金分析员在周末和假期不需要工作。不过某些对冲基金,包括Point72 Asset Management (前身是S.A.C. Capital Advisors, L.P.),在内,分析员们在周末会跟他们的投资组合经理电话交谈关于基金的新的想法。


对冲基金分析师的职责


作为基金的投资组合经理,要么是外出募集资金,要么是被分配一定的资产去做投资。无论哪种方式,投资组合经理是交易决策、招聘、监控风险、管理后台操作的唯一负责人。绝大多数情况下,对冲基金的创始人就是投资组合经理。薪资还是相当可观的,不过投资组合经理要从全部资产中抽取2%的费用以及利润中抽取20%费用。


对冲基金投资组合经理的工作不是预知未来,而是要理解未来是不可知的,而且在千千万万种结局中构建能够产生吸引力的结果。投资组合经理的职责中风险管理占据了一大部分。流动性是风险管理理念的关键部分,也就是说,现金化可能在某些情况下是最好的选择。投资组合的规模也是平衡风险与回报的关键。


CFA®是金融投资分析师,侧重在虚拟经济的直接投资,比如对冲基金、开放式基金,涉及股票、债券和金融衍生品。虽然也需要了解公司财务和会计,但最重要的是掌握专业的投资组合方法和投资工具应用。如果有兴趣做对冲基金分析师,可以报考CFA®加以了解。



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